证券代码：002768 证券简称：国恩股份公告编号：2026-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减 营业收入（元） 6,278,765,121.63 9.33% 17,793,204,541.09 14.82% 归属于上市公司股东的净利 327,646,812.32 21.70% 982,456,243.46 59.73% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利 润 304,607,391.24 15.77% 944,883,799.16 58.31% （元） 经营活动产生的现金流量净 一 一 -464,740,514.15 -215.37% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.75 8.70% 2.28 45.22% 稀释每股收益（元/股） 0.75 8.70% 2.28 45.22% 加权平均净资产收益率 4.50% -0.51% 14.07% 2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,758,810,629.11 19,787,851,191.54 25.12% 归属于上市公司股东的所有 7,451,007,544.49 5,731,825,654.68 29.99% 者权益（元） 备注：报告期内，公司以资本公积向全体股东每10 股转增4.8 股，相应调整上年同期每股收益。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 23,288,024.51 38,849,377.39 提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对 4,718,407.12 16,038,697.95 公司损益产生持续影响的政府补助 除外） 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 890,586.13 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 514,517.97 债务重组损益 366,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 18,645,881.78 17,996,125.33 和支出 减：所得税影响额 11,186,914.89 17,214,111.37 少数股东权益影响额（税后） 12,425,977.44 19,868,749.10 合计 23,039,421.08 37,572,444.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 4,584,807,405.96 3,292,466,776.14 39.25% 主要系H 股发行收到募集资金以及算力业务营运资 金增加所致 应收票据 980,829,657.74 720,151,188.14 36.20% 主要系客户回款应收票据增加所致 预付款项 1,120,350,356.38 716,300,593.77 56.41% 主要系公司算力业务预付款项增加所致 其他应收款 30,155,131.09 14,225,256.88 111.98% 主要系押金、保证金增加所致 存货 5,198,774,062.60 3,875,221,554.71 34.15% 主要系公司算力业务存货增加所致 持有待售资产 167,016,443.54 -100.00% 主要系持有待售资产处置完毕所致 长期股权投资 283,684,810.04 192,844,541.12 47.11% 主要系对外长期股权投资增加所致 使用权资产 47,552,197.05 34,505,508.13 37.81% 主要系子公司租入使用权资产增加所致 长期待摊费用 7,482,416.99 3,992,633.64 87.41% 主要系子公司租入使用权资产改良支出增加所致 其他非流动资产 281,902,740.47 102,550,353.83 174.89% 主要系预付设备、工程、无形资产等长期资产购置款 增加所致 短期借款 2,649,634,258.48 1,613,431,491.91 64.22% 主要系算力业务投入借款增加所致 合同负债 66,618,809.92 147,226,506.73 -54.75% 主要系预收客户货款减少所致 一年内到期的非流动 1,639,968,784.00 1,220,170,273.81 34.40% 主要系长期借款重分类增加所致 负债 长期借款 3,571,085,070.00 2,530,428,170.00 41.13% 主要系算力业务投入借款增加所致 租赁负债 36,987,307.23 11,868,404.23 211.65% 主要系子公司新增租赁所致 长期应付款 1,483,324,344.42 927,730,862.02 59.89% 主要系本期算力业务拓展，相应融资规模增加所致 股本 436,600,000.00 271,250,000.00 60.96% 主要系H 股发行及资本公积转增股本所致 资本公积 1,359,159,150.06 762,093,489.15 78.35% 主要系H 股发行资本溢价所致 库存股 130,291,303.33 -100.00% 主要系库存股注销所致 其他综合收益 -35,214,683.48 -15,748,978.34 -123.60% 主要系境外子公司外币财务报表折算差额所致 专项储备 37,603,022.93 26,618,635.68 41.27% 主要系子公司计提专项储备增加所致 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 167,519,664.92 119,117,267.17 40.63% 主要系贷款利息费用增加所致 资产减值损失 -24,683,118.65 -67,724,398.33 -63.55% 主要系资产减值损失计提减少所致 资产处置收益 39,329,250.21 3,362,517.49 1,069.64% 主要系持有待售资产处置收益增加所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 -464,740,514.15 402,812,683.33 -215.37% 主要系公司算力业务经营流出增加所致 流量净额 投资活动产生的现金 -1,549,184,551.58 -291,599,898.37 -431.27% 主要系算力业务购建固定资产增加所致 流量净额 筹资活动产生的现金 3,639,085,373.44 444,483,669.43 718.72% 主要系H 股发行收到募集资金以及银行借款增加所 流量净额 致 现金及现金等价物净 1,597,656,480.97 549,238,218.21 190.89% 主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流 增加额 量净额的综合影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,103 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 股份数量 股份状态 数量 王爱国 境内自然人 42.71% 186,480,000 139,860,000 质押 34,054,800 HKSCC NOM INEES 境外法人 10.17% 44,399,999 0 未知 未知 LIM ITED 青岛世纪星豪投资有 境内非国有法人 6.10% 26,640,000 0 不适用 0 限公司 徐波 境内自然人 3.05% 13,320,000 0 不适用 0 全国社保基金五零四 其他 1.83% 8,000,000 0 不适用 0 组合 徐国新 境内自然人 1.27% 5,558,713 0 不适用 0 香港中央结算有限公 境外法人 1.07% 4,676,731 0 不适用 0 司 陈海华 境内自然人 0.91% 3,993,196 0 不适用 0 高盛公司有限责任公 境外法人 0.62% 2,715,209 0 不适用 0 司 建信基金－建设银 行－中国人寿－中国 其他 0.60% 2,624,099 0 不适用 0 人寿委托建信基金公 司股票型组合 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王爱国 46,620,000 人民币普通股 46,620,000 HKSCC NOM INEESLIM ITED 44,399,999 境外上市外资股 44,399,999 青岛世纪星豪投资有限公司 26,640,000 人民币普通股 26,640,000 徐波 13,320,000 人民币普通股 13,320,000 全国社保基金五零四组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 徐国新 5,558,713 人民币普通股 5,558,713 香港中央结算有限公司 4,676,731 人民币普通股 4,676,731 陈海华 3,993,196 人民币普通股 3,993,196 高盛公司有限责任公司 2,715,209 人民币普通股 2,715,209 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人 2,624,099 人民币普通股 2,624,099 寿委托建信基金公司股票型组合 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司42.71%的股份，为公司的控股股东； 公司的股东徐波直接持有公司3.05%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实 上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司6.10%的股份，徐波持有世纪星豪83.30% 的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，本公司未知上述股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 HKSCC NOM INEES LIM IT ED 所持股份为其代理的在 H KSCC NOM INEES 前10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） LIM ITED 交易平台上交易的本公司H 股股东账户的股份总和，未知其参与融资融 券情况；徐国新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,558,713 股；陈海 华通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,993,196 股。 备注：报告期末股东总数为18,103 名，其中A 股股东为18,101 名，H 股股东为2 名，HKSCC NOM INEES LIM ITED 所持股份为其代理的在HKSCC NOM INEES LIM ITED 交易平台上交易的本公司H 股股东账户的股份总和。 持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、关于发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市事宜 公司于2025 年4 月24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，董事会授权管理层启动公司H 股发行并上市的前期筹备工作。公司分别于2025 年5 月26 日、2025 年6 月6 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，同意公司发行H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市。2025 年6 月26 日，公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。公司根据相关规定向中国证监会报送关于公司本次发行并上市的备案申请材料，并获中国证监会接收。2025 年12 月9 日，公司收到中国证监会出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2196 号）。2025年12 月11 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。 经香港联交所批准，公司本次发行的3,000 万股H 股股票于2026 年2 月4 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，公司H 股股票中文简称为“国恩科技”，英文简称为“GON TECHNOLOGY”，股份代号为“02768”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、关于公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜 公司分别于2026 年3 月30 日、2026 年6 月9 日召开第五届董事会第十八次会议、2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利人民币5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增4.8 股。公司分别于2026 年6 月18 日、2026 年7 月16 日完成A 股、H 股的现金红利及资本公积转增股本派发事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w w w .cninfo.com. cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（w w w .hkexnew s.hk）上披露的相关公告。 3、关于变更回购A 股股份用途并注销事宜 公司分别于2026 年3 月30 日、2026 年6 月9 日召开第五届董事会第十八次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于变更回购A 股股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专用证券账户中存放的625 万股A 股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2026 年7 月31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www .cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 4、关于收购四川中氟能新材料科技有限公司80%股权事宜 公司于2026 年10 月10 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购四川中氟能新材料科技有限公司80%股权的议案》，同意公司以现金方式收购四川中氟能新材料科技有限公司80%股权，交易价格为人民币150,400.00万元。公司已按照约定支付交易价款，交易对方及标的公司已按照约定修改公司章程，并完成市场监督管理部门的变更登记/备案手续，本次交易已完成交割。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（w w w .hkexnew s.hk）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛国恩科技股份有限公司2026 年09 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,584,807,405.96 3,292,466,776.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 980,829,657.74 720,151,188.14 应收账款 3,411,283,182.25 2,828,038,175.87 应收款项融资 519,253,748.87 516,713,401.56 预付款项 1,120,350,356.38 716,300,593.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,155,131.09 14,225,256.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,198,774,062.60 3,875,221,554.71 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 167,016,443.54 一年内到期的非流动资产 14,384,232.95 19,351,746.92 其他流动资产 114,993,092.58 109,027,806.44 流动资产合计 15,974,830,870.42 12,258,512,943.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 283,684,810.04 192,844,541.12 其他权益工具投资 35,196,061.66 35,196,061.66 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,963,571.17 2,225,695.21 固定资产 4,599,871,553.80 3,791,544,749.90 在建工程 2,308,633,004.61 2,166,777,322.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 47,552,197.05 34,505,508.13 无形资产 857,350,073.97 844,606,730.48 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 331,974,811.38 331,974,811.38 长期待摊费用 7,482,416.99 3,992,633.64 递延所得税资产 28,368,517.55 23,119,840.12 其他非流动资产 281,902,740.47 102,550,353.83 非流动资产合计 8,783,979,758.69 7,529,338,247.57 资产总计 24,758,810,629.11 19,787,851,191.54 流动负债： 短期借款 2,649,634,258.48 1,613,431,491.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,880,625,841.23 3,892,225,081.15 应付账款 828,275,191.51 680,910,600.67 预收款项 合同负债 66,618,809.92 147,226,506.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 63,661,157.40 67,863,609.22 应交税费 221,898,034.50 195,774,240.75 其他应付款 44,226,417.34 61,776,780.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,639,968,784.00 1,220,170,273.81 其他流动负债 133,111,242.38 157,022,514.35 流动负债合计 9,528,019,736.76 8,036,401,098.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,571,085,070.00 2,530,428,170.00 应付债券 363,746,918.43 354,286,677.45 其中：优先股 永续债 租赁负债 36,987,307.23 11,868,404.23 长期应付款 1,483,324,344.42 927,730,862.02 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 87,208,408.43 70,258,209.41 递延所得税负债 141,994,306.73 156,541,422.88 其他非流动负债 非流动负债合计 5,684,346,355.24 4,051,113,745.99 负债合计 15,212,366,092.00 12,087,514,844.82 所有者权益： 股本 436,600,000.00 271,250,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,359,159,150.06 762,093,489.15 减：库存股 130,291,303.33 其他综合收益 -35,214,683.48 -15,748,978.34 专项储备 37,603,022.93 26,618,635.68 盈余公积 135,625,000.00 135,625,000.00 一般风险准备 未分配利润 5,517,235,054.98 4,682,278,811.52 归属于母公司所有者权益合计 7,451,007,544.49 5,731,825,654.68 少数股东权益 2,095,436,992.62 1,968,510,692.04 所有者权益合计 9,546,444,537.11 7,700,336,346.72 负债和所有者权益总计 24,758,810,629.11 19,787,851,191.54 法定代表人：王爱国主管会计工作负责人：于垂柏会计机构负责人：赵彦英 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 17,793,204,541.09 15,496,714,698.37 其中：营业收入 17,793,204,541.09 15,496,714,698.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 16,653,480,502.93 14,800,190,703.81 其中：营业成本 15,507,645,320.68 13,863,980,461.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 52,289,374.41 42,995,916.96 销售费用 115,547,877.67 104,250,160.04 管理费用 216,905,256.29 183,993,909.33 研发费用 593,573,008.96 485,852,989.16 财务费用 167,519,664.92 119,117,267.17 其中：利息费用 139,266,077.52 126,174,424.11 利息收入 23,509,075.49 19,827,455.42 加：其他收益 52,990,092.28 75,464,743.42 投资收益（损失以“－”号填列） -21,944,663.26 -24,833,418.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,185,084.35 -15,949,577.63 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -158,562.73 -192,995.82 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 465,524.00 1,347,089.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,479,629.42 7,679,395.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,683,118.65 -67,724,398.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） 39,329,250.21 3,362,517.49 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,190,360,752.16 691,819,923.56 加：营业外收入 2,904,712.25 14,430,817.77 减：营业外支出 1,971,132.08 2,664,140.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,191,294,332.33 703,586,600.97 减：所得税费用 93,061,548.47 83,734,705.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,098,232,783.86 619,851,895.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,098,232,783.86 619,851,895.02 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 982,456,243.46 615,091,447.41 填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 115,776,540.40 4,760,447.61 六、其他综合收益的税后净额 -19,469,426.07 -10,514,804.74 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,465,705.14 -10,537,893.03 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,465,705.14 -10,537,893.03 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -19,465,705.14 -10,537,893.03 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,720.93 23,088.29 七、综合收益总额 1,078,763,357.79 609,337,090.28 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 962,990,538.32 604,553,554.38 （二）归属于少数股东的综合收益总额 115,772,819.47 4,783,535.90 八、每股收益： （一）基本每股收益 2.28 1.57 （二）稀释每股收益 2.28 1.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王爱国主管会计工作负责人：于垂柏会计机构负责人：赵彦英 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,603,324,789.66 16,497,416,032.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 69,675,142.83 41,938,574.26 收到其他与经营活动有关的现金 113,518,925.36 172,709,057.74 经营活动现金流入小计 17,786,518,857.85 16,712,063,664.00 购买商品、接受劳务支付的现金 17,316,607,012.74 15,485,613,322.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 485,620,709.41 442,850,243.58 支付的各项税费 261,477,325.93 200,721,710.31 支付其他与经营活动有关的现金 187,554,323.92 180,065,704.75 经营活动现金流出小计 18,251,259,372.00 16,309,250,980.67 经营活动产生的现金流量净额 -464,740,514.15 402,812,683.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,903,485.07 取得投资收益收到的现金 514,517.97 390,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 135,089,931.47 147,235.67 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 898,313.94 收到其他与投资活动有关的现金 2,304,535,274.31 2,909,427,989.54 投资活动现金流入小计 2,440,139,723.75 2,914,767,024.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,574,566,274.33 289,267,283.41 现金 投资支付的现金 111,000,001.00 12,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -360.82 支付其他与投资活动有关的现金 2,303,758,000.00 2,905,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,989,324,275.33 3,206,366,922.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,549,184,551.58 -291,599,898.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 933,324,390.98 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 取得借款收到的现金 6,051,802,485.37 3,647,270,142.45 收到其他与筹资活动有关的现金 113,104.02 筹资活动现金流入小计 6,985,126,876.35 3,647,383,246.47 偿还债务支付的现金 3,014,228,436.80 2,902,807,705.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,416,901.19 194,712,501.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,488,064.92 11,433,087.77 支付其他与筹资活动有关的现金 50,396,164.92 105,379,369.31 筹资活动现金流出小计 3,346,041,502.91 3,202,899,577.04 筹资活动产生的现金流量净额 3,639,085,373.44 444,483,669.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,503,826.74 -6,458,236.18 五、现金及现金等价物净增加额 1,597,656,480.97 549,238,218.21 加：期初现金及现金等价物余额 2,202,804,608.62 2,014,763,535.30 六、期末现金及现金等价物余额 3,800,461,089.59 2,564,001,753.51 （二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2026 年10 月24 日证券代码：002768 证券简称：国恩股份公告编号：2026-058 青岛国恩科技股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内的控股子公司，本次担保事项已获公司2025 年度股东会审议通过，提供担保的财务风险处于可控范围，不会对公司经营造成不利影响。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额已超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的100%，本次被担保对象青岛国恩塑贸有限公司（以下简称“国恩塑贸”）、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司（以下简称“国恩一塑”）的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为保障公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司于2026 年3 月30 日召开的第五届董事会第十八次会议及2026 年6 月9 日召开的2025 年度股东会审议通过了《关于2026 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》，同意自公司2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会结束之日期间，预计为子公司提供不超过人民币74 亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币74 亿元的担保额度。具体内容详见公司于2026 年3月31 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ://w w w .cninfo.com.cn）上的《关于2026 年度公司及子公司相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-021）。 公司于2026 年8 月28 日召开的第六届董事会第三次会议及2026 年9 月17 日召开的2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至2026 年度股东会结束之日期间，预计为子公司提供的担保额度由人民币74 亿元增至224 亿元。具体内容详见公司于2026 年8 月29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ://w w w .cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。 二、担保额度调剂及担保进展情况 （一）担保额度调剂 为满足青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）、日照国恩化学有限公司（以下简称“日照国恩化学”）业务发展及实际经营需要，公司拟在股东会审议批准的担保额度范围内，对子公司2026 年度的担保额度进行内部调剂：将对浙江国恩化学有限公司（以下简称“浙江国恩化学”）未使用的担保额度进行调剂，38,000 万元调剂至国恩复材，2, 000 万元调剂至日照国恩化学。公司本次调剂担保额度在股东会授权范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。上述担保额度内部调剂完成后，为浙江国恩化学提供的担保额度由50,000 万元调减至10,000 万元，为国恩复材提供的担保额度由80,000 万元调增至118,000 万元，为日照国恩化学提供的担保额度由20,000 万元调增至22,000 万元。 （二）担保进展情况 根据公司及子公司国恩塑贸、国恩复材、国恩一塑、日照国恩化学、青岛国骐光电科技有限公司（以下简称“国骐光电”）经营发展需要，公司及子公司与金融机构签署相关对外担保合同，为公司及子公司国恩塑贸、国恩复材、国恩一塑、日照国恩化学、国骐光电的融资授信提供对外担保，具体情况如下： 序号 担保方 被担保方 担保金额 授信单位 担保 担保期间 合同签订 （万元） 方式 1 公司 国恩塑贸 30,000 北京银行股份有 连带责任 主合同下被担保债务的履行 《 最高额保证合同》（ 编号： 限公司 保证 期届满之日起三年 6286379-001） 2 公司 国恩复材 30,000 中国银行股份有 连带责任 主债权的清偿期届满之日起 《保证合同》（编号：2026 年二支 限公司 保证 三年 公司保字067 号） 平安银行股份有 连带责任 从本合同生效日起至主合同 《最高额保证担保合同》（编号： 3 公司 国恩一塑 10,000限公司 保证 项下具体授信项下的债务履 平 银 甬 战 略 二 部 额 保 字 行期限届满之日后三年 20261013 第001 号） 4 公司 日照国恩化 3,000 青岛银行股份有 连带责任 主合同约定的债务履行期限 《 最高额保证合同》（ 编号： 学 限公司 保证 届满之日起三年 802202026 高保字第00013 号） 国开新型政策性 连带责任 主合同项下债务履行期届满 《 保 证 合 同 》 （ 编 号 ： 5 国恩复材 公司 5,600金融工具有限公 保证 之日起三年 3720202606100001585 号借款合 司 同的保证合同） 6 公司 国骐光电 1,000 中国银行股份有 连带责任 单笔债务履行期限届满之日 《最高额保证合同》（编号：2026 限公司 保证 起三年 年二支公司保字079 号） 三、担保协议的主要内容 1、《最高额保证合同》（编号：6286379-001） （1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司 （2）债权人：北京银行股份有限公司青岛分行 （3）债务人：青岛国恩塑贸有限公司 （4）担保金额：30,000 万元。 （5）保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。 （6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，以实际发生金额为准，因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。 （7）保证形式：连带责任保证。 2、《保证合同》（编号：2026 年二支公司保字067 号） （1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司 （2）债权人：中国银行股份有限公司青岛香港路支行 （3）债务人：青岛国恩复合材料有限公司 （4）担保金额：30,000 万元。 （5）保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。 （6）保证范围：包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 （7）保证形式：连带责任保证。 3、《最高额保证担保合同》（编号：平银甬战略二部额保字20261013 第001 号） （1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司 （2）债权人：平安银行股份有限公司宁波分行 （3）债务人：国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司 （4）担保金额：10,000 万元。 （5）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。 （6）保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。 （7）保证方式：连带责任保证。 4、《最高额保证合同》（编号：802202026 高保字第00013 号） （1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司 （2）债权人：青岛银行股份有限公司福州路支行 （3）债务人：日照国恩化学有限公司 （4）担保金额：3,000 万元。 （5）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 （6）保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。 （7）保证方式：连带责任保证。 5、《保证合同》（编号：3720202606100001585 号借款合同的保证合同） （1）保证人：青岛国恩复合材料有限公司 （2）债权人：国开新型政策性金融工具有限公司 （3）债务人：青岛国恩科技股份有限公司 （4）担保金额：5,600 万元。 （5）保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。 （6）保证范围：主合同项下债务人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由债权人承担的除外）等，以及债务人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。 （7）保证方式：连带责任保证。 6、《最高额保证合同》（编号：2026 年二支公司保字079 号） （1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司 （2）债权人：中国银行股份有限公司青岛香港路支行 （3）债务人：青岛国骐光电科技有限公司 （4）担保金额：1,000 万元。 （5）保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 （6）保证范围：包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 （7）保证形式：连带责任保证。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为657,019.90 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的114.63%。其中，对合并范围内子公司累计提供担保余额为624,419.90 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的108.94%；对合并范围外公司的担保余额为0 元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0%。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2026 年10 月24 日