证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2026年030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比上 期增减 年同期增减 营业收入（元） 1,077,611,998.03 -1.02% 3,706,541,226.13 6.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,492,093.37 -60.00% 306,833,774.01 30.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 8,164,869.51 -54.63% 211,043,047.57 17.15% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 一 一 281,038,329.93 193.01% 基本每股收益（元/股） 0.0106 -60.00% 0.2103 30.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0106 -60.00% 0.2103 30.06% 加权平均净资产收益率 0.33% -0.53% 6.55% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,163,178,736.31 7,146,978,849.70 0.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,698,424,065.12 4,639,170,083.52 1.28% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 87,155.82 1,068,286.69 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 主要系报告期内收到政府的产业扶 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 2,493,851.09 103,945,762.33 持金。 对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 主要系报告期内使用闲置自有资金 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 2,390,130.12 9,419,504.51 参与北交所新股申购取得投资收益 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 及理财产品产生的收益计入当期损 的损益 益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 186,538.60 614,190.99 主要系报告期内收取的资金占用费 （风险金）。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,795,047.53 3,241,712.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,883,724.12 10,346,422.89 减：所得税影响额 1,482,052.70 28,567,074.14 少数股东权益影响额（税后） 2,027,170.72 4,278,079.45 合计 7,327,223.86 95,790,726.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末 年初数 变动幅度 说明 （或本报告期） （或上年同期） 预付款项 99,627,394.24 66,442,079.39 49.95%主要系报告期内公司预付货品采购定金及品牌运营推广费所致。 一年内到期的非流动资产 54,224,511.95 -100.00%主要系报告期内公司持有的大额存单到期赎回所致； 在建工程 9,895,609.52 101,659,205.35 -90.27%主要系报告期内温州总部智能生产项目陆续建设完成所致。 其他非流动资产 8,741,040.04 12,878,273.12 -32.13%主要系报告期内公司预付采购款的设备进行资产确认所致。 预收款项 3,742,714.50 5,731,979.54 -34.70%主要系报告期内公司对预收租金进行收入确认所致。 财务费用 -11,722,838.48 -25,448,532.35 53.94%主要系报告期内公司的利息收入较上年同期减少所致。 投资收益 31,106,207.09 13,849,905.77 124.60%主要系报告期内公司参投基金实现利润较上年同期增加，及公司使用闲置自有资金 参与北交所新股申购取得投资收益所致。 对联营企业和合营企业的投资 23,531,702.58 9,851,461.10 138.87%主要系报告期内公司参投基金实现利润较上年同期增加所致。 收益 公允价值变动收益 1,845,000.00 100.00%主要系报告期内公司购买的理财产品公允价值变动所致。 资产减值损失 -60,659,580.52 -80,234,907.77 -32.27%主要系报告期内存货跌价损失计提减少所致。 资产处置收益 660,145.29 449,978.76 46.71%主要系报告期内处置使用权资产收益同比增加所致。 营业外收入 9,441,746.90 3,680,096.80 156.56%主要系报告期内子公司收到诉讼赔偿款较上年同期增加所致。 营业外支出 2,882,222.39 15,068,135.58 -80.87%主要系上年同期公司智能生产升级项目拆除物流仓报废所致。 主要系报告期内公司直营业务、电商业务和团购业务收入实现良好增长，收到的政 归属于母公司股东的净利润 306,833,774.01 235,965,559.32 30.03%府补助、实现的投资收益较上年同期增加及终端运营效率提升减少存货减值计提所 致。 少数股东损益 3,738,772.98 8,245,457.97 -54.66%主要系报告期内公司控股子公司上海宝鸟、上海报喜鸟实现的净利润下降所致。 归属于母公司所有者的综合收 306,947,686.16 236,003,132.73 30.06%原因同归属于母公司股东的净利润。 益总额 归属于少数股东的综合收益总 3,738,772.98 8,245,457.97 -54.66%原因同少数股东损益。 额 收到其他与经营活动有关的现 292,916,188.09 222,134,029.51 31.86%主要系报告期内公司收到的政府补助及银行定期存款到期利息较上年同期增加所 金 致。 经营活动产生的现金流量净额 281,038,329.93 95,913,678.51 193.01%主要系报告期内公司货款回笼增加、收到政府补助及银行定期存款到期利息较上年 同期增加所致。 取得投资收益收到的现金 47,766,965.95 4,798,811.21 895.39%主要系报告期内公司收到参投基金因所投部分项目实现退出向合伙人分配的利润 较上年同期增加，及使用闲置自有资金参与北交所新股申购取得投资收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他 25,133,777.00 50,192,111.00 -49.92%主要系报告期内出售商铺收到回款较上年同期减少所致。 长期资产收回的现金净额 投资活动产生的现金流量净额 -38,930,598.20 -160,225,600.75 75.70%主要系报告期内公司收到参投基金因所投部分项目实现退出向合伙人分配的利润 较上年同期增加及公司理财产品投资较上年同期减少所致。 偿还债务支付的现金 712,420,894.89 505,748,287.87 40.86%主要系报告期内公司偿还到期的借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付 253,048,355.85 78,461,862.49 222.51%主要系报告期内公司积极回报全体股东，实施利润分配较上年同期增加所致。 的现金 子公司支付给少数股东的股利、 968,664.28 2,222,367.04 -56.41%主要系报告期内公司控股子公司上海报喜鸟对少数股东分红减少所致。 利润 筹资活动现金流出小计 1,071,523,479.34 669,883,611.80 59.96%主要系报告期内公司积极回报全体股东实施利润分配及偿还到期的借款较上年同 期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -187,262,030.45 41,127,417.70 -555.32%主要系报告期内公司积极回报全体股东，实施利润分配较上年同期增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物 -2,293,700.21 -399,235.81 474.52%主要系报告期外币项目受汇率变动影响所致。 的影响 现金及现金等价物净增加额 52,552,001.07 -23,583,740.35 322.83%原因同经营活动产生的现金流量净额。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况 数量 股份状态 数量 吴志泽 境内自然人 25.20% 367,777,954 275,833,465 质押 99,500,000 吴婷婷 境内自然人 12.72% 185,564,542 0 质押 11,600,000 香港中央结算有限公司 境外法人 3.43% 50,112,710 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型其他 1.53% 22,287,800 0 不适用 0 开放式指数证券投资基金 池学聪 境内自然人 1.07% 15,654,800 0 不适用 0 #陈一帆 境内自然人 1.07% 15,580,600 0 不适用 0 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利其他 0.95% 13,832,500 0 不适用 0 交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数其他 0.78% 11,313,200 0 不适用 0 增强型证券投资基金 中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证其他 0.74% 10,870,800 0 不适用 0 券投资基金 叶庆来 境内自然人 0.69% 10,000,000 0 不适用 0 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴婷婷 185,564,542 人民币普通股 185,564,542 吴志泽 91,944,489 人民币普通股 91,944,489 香港中央结算有限公司 50,112,710 人民币普通股 50,112,710 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投 22,287,800 人民币普通股 22,287,800 资基金 池学聪 15,654,800 人民币普通股 15,654,800 #陈一帆 15,580,600 人民币普通股 15,580,600 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数 13,832,500 人民币普通股 13,832,500 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基 11,313,200 人民币普通股 11,313,200 金 中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证券投资基金 10,870,800 人民币普通股 10,870,800 叶庆来 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈一帆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,580,600 股。 持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：报喜鸟控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,933,729,952.87 1,911,627,698.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 270,106,797.00 250,020,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,653,983.46 5,534,887.17 应收账款 685,447,772.55 642,277,567.20 应收款项融资 24,000.00 869,744.06 预付款项 99,627,394.24 66,442,079.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 78,682,089.95 78,048,100.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,375,028,136.05 1,276,376,274.24 其中：数据资源 合同资产 63,049,023.39 52,475,048.59 持有待售资产 486,841.76 一年内到期的非流动资产 54,224,511.95 其他流动资产 93,287,966.18 119,138,104.23 流动资产合计 4,604,123,957.45 4,457,034,015.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 184,324,727.63 219,948,185.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 104,558,298.87 104,558,298.87 投资性房地产 356,174,025.43 390,706,515.20 固定资产 885,689,564.03 808,189,125.64 在建工程 9,895,609.52 101,659,205.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 128,218,954.67 144,303,690.25 无形资产 489,189,476.74 510,990,593.10 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 64,857,030.81 64,857,030.81 长期待摊费用 220,773,274.96 243,318,581.74 递延所得税资产 106,632,776.16 88,535,335.38 其他非流动资产 8,741,040.04 12,878,273.12 非流动资产合计 2,559,054,778.86 2,689,944,834.51 资产总计 7,163,178,736.31 7,146,978,849.70 流动负债： 短期借款 721,822,278.19 573,380,564.07 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 162,727,166.49 143,708,069.19 应付账款 509,660,207.12 492,048,234.56 预收款项 3,742,714.50 5,731,979.54 合同负债 288,706,553.34 395,680,821.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 152,010,426.89 177,949,103.20 应交税费 76,349,545.18 105,536,377.97 其他应付款 109,447,134.65 119,874,289.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 71,492,217.68 92,625,953.04 其他流动负债 191,610,787.90 216,364,627.82 流动负债合计 2,287,569,031.94 2,322,900,019.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 51,670,615.75 61,298,940.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,764,109.64 14,491,605.37 递延所得税负债 2,576,603.05 2,713,998.45 其他非流动负债 非流动负债合计 68,011,328.44 78,504,544.26 负债合计 2,355,580,360.38 2,401,404,564.06 所有者权益： 股本 1,459,333,729.00 1,459,333,729.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 771,312,381.53 770,919,352.16 减：库存股 其他综合收益 298,765.98 184,853.83 专项储备 盈余公积 387,135,206.67 387,135,206.67 一般风险准备 未分配利润 2,080,343,981.94 2,021,596,941.86 归属于母公司所有者权益合计 4,698,424,065.12 4,639,170,083.52 少数股东权益 109,174,310.81 106,404,202.12 所有者权益合计 4,807,598,375.93 4,745,574,285.64 负债和所有者权益总计 7,163,178,736.31 7,146,978,849.70 法定代表人：吴志泽主管会计工作负责人：吴跃现会计机构负责人：黄珍2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,706,541,226.13 3,479,534,292.83 其中：营业收入 3,706,541,226.13 3,479,534,292.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,380,235,876.67 3,162,685,011.81 其中：营业成本 1,335,063,381.21 1,198,007,732.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 31,803,281.41 29,751,925.38 销售费用 1,607,703,323.79 1,556,811,371.42 管理费用 360,397,581.90 348,421,391.35 研发费用 56,991,146.84 55,141,123.98 财务费用 -11,722,838.48 -25,448,532.35 其中：利息费用 10,762,123.03 10,565,770.82 利息收入 28,500,274.49 40,304,137.34 加：其他收益 107,460,632.87 84,227,810.43 投资收益（损失以“－”号填列） 31,106,207.09 13,849,905.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,531,702.58 9,851,461.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,845,000.00 0.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,639,901.00 -2,442,796.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） -60,659,580.52 -80,234,907.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 660,145.29 449,978.76 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 404,077,853.19 332,699,271.49 加：营业外收入 9,441,746.90 3,680,096.80 减：营业外支出 2,882,222.39 15,068,135.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 410,637,377.70 321,311,232.71 减：所得税费用 100,064,830.71 77,100,215.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 310,572,546.99 244,211,017.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 310,572,546.99 244,211,017.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 306,833,774.01 235,965,559.32 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,738,772.98 8,245,457.97 六、其他综合收益的税后净额 113,912.15 37,573.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 113,912.15 37,573.41 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 113,912.15 37,573.41 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 113,912.15 37,573.41 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 310,686,459.14 244,248,590.70 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 306,947,686.16 236,003,132.73 （二）归属于少数股东的综合收益总额 3,738,772.98 8,245,457.97 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2103 0.1617 （二）稀释每股收益 0.2103 0.1617 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴志泽主管会计工作负责人：吴跃现会计机构负责人：黄珍 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,443,796,857.49 3,285,890,952.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 292,916,188.09 222,134,029.51 经营活动现金流入小计 3,736,713,045.58 3,508,024,981.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,383,014,264.71 1,372,856,232.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 845,804,731.45 850,001,910.53 支付的各项税费 348,150,057.99 354,830,384.33 支付其他与经营活动有关的现金 878,705,661.50 834,422,775.41 经营活动现金流出小计 3,455,674,715.65 3,412,111,303.09 经营活动产生的现金流量净额 281,038,329.93 95,913,678.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 507,770,639.70 632,597,131.79 取得投资收益收到的现金 47,766,965.95 4,798,811.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,133,777.00 50,192,111.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 580,671,382.65 687,588,054.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167,078,588.85 212,212,728.75 投资支付的现金 452,523,392.00 635,600,926.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 619,601,980.85 847,813,654.75 投资活动产生的现金流量净额 -38,930,598.20 -160,225,600.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 843,366,446.13 711,011,029.50 收到其他与筹资活动有关的现金 40,895,002.76 0.00 筹资活动现金流入小计 884,261,448.89 711,011,029.50 偿还债务支付的现金 712,420,894.89 505,748,287.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253,048,355.85 78,461,862.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 968,664.28 2,222,367.04 支付其他与筹资活动有关的现金 106,054,228.60 85,673,461.44 筹资活动现金流出小计 1,071,523,479.34 669,883,611.80 筹资活动产生的现金流量净额 -187,262,030.45 41,127,417.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,293,700.21 -399,235.81 五、现金及现金等价物净增加额 52,552,001.07 -23,583,740.35 加：期初现金及现金等价物余额 1,787,636,191.98 1,625,601,272.39 六、期末现金及现金等价物余额 1,840,188,193.05 1,602,017,532.04 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2026年10月26日 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2026-029 报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月12 日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2026年10 月23 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中吴志泽先生、杨芳女士、李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为通讯表决。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司2026年第三季度报告》； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（w w w.cninfo.com.cn）和2026年10 月26 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 2、审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》； 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（w w w.cninfo.com.cn）和2026年10 月26 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》； 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（w w w.cninfo.com.cn）和2026年10 月26 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 三、备查文件 1、《公司第九届董事会第九次会议决议》； 2、《公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2026年10月26日 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2026-031 报喜鸟控股股份有限公司关于2026年前三季度利润 分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月23 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 二、2026年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司2026年前三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为306,833,774.01 元，母公司实现净利润62,870,987.38 元。截至2026年9 月30 日，公司合并报表的期末未分配利润为2,080,343,981.94 元，母公司的期末未分配利润为467,495,529.66 元。 为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2026年前三季度利润分配预案：公司拟以2026年9 月30日的总股本1,459,333,729 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.2 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2026年前三季度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为29,186,674.58 元。 三、现金分红方案的合理性说明 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了本公司2026年前三季度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 四、其他说明 本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配预案尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、《公司第九届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2026-032 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2026年 第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11 月11 日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11 月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11 月11 日9:15 至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11 月4 日 7、出席对象： （1）截至2026年11 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投 票 1.00 《关于2026年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √ 上述提案详见巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）。 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年11 月6 日（上午9:30 一11:30，下午14:00 一16:00） 2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记； 3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299 号报喜鸟研发大楼11 层证券部。 4、登记手续 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。 （3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。 有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。 （4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2026年11 月6 日16:00 前送达或传真至公司证券部。 （5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。 5、会议联系方式 联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161 传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105 电子邮箱：stock@baoxiniao.com 6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://w ltp .cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《公司第九届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362154”，投票简称为“报喜投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11 月11 日的交易时间，即9:15 一9:25，9:30 一11:30 和13:00 一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11 月11 日，9:15 一15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http s://w ltp . cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http s://w ltp .cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 报喜鸟控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席报喜鸟控股股份有限公司于2026年11 月11 日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 非累积投票提案 1.00 《关于2026年前三季度利润分配预案》 √ 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：