证券代码：001223 证券简称：欧克科技公告编号：2026-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 260,151,587.51 -7.66% 716,579,606.74 -2.76% 归属于上市公司股东的 -31,288,771.10 -236.79% -13,741,332.00 -114.94% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -31,529,521.97 -242.33% -16,466,147.57 -119.37% 利润（元） 经营活动产生的现金流 一 一 -9,407,753.13 -108.18% 量净额（元） 基本每股收益（元 /股） -0.2394 -195.76% -0.1051 -114.94% 稀释每股收益（元 /股） -0.2394 -195.76% -0.1051 -114.94% 加权平均净资产收益率 -1.66% -2.84% -0.73% -5.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,507,707,629.18 2,469,145,423.75 1.56% 归属于上市公司股东的 1,864,280,975.30 1,897,675,155.92 -1.76% 所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 -880,152.51 -880,152.51 分） 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定 479,553.21 3,291,409.26 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 549,444.44 1,630,416.66 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益 除上述各项之外的其他营业外 -370,489.34 -436,404.53 收入和支出 减：所得税影响额 -17,968.52 562,883.23 少数股东权益影响额（税后） -444,426.55 317,570.08 合计 240,750.87 2,724,815.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 根据《财政部国家税务总局关于软件产品 增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号) 规定，公司销售自行开发生产的软件产 增值税即征即退 8,079,506.83 品，按法定税率征收增值税后，对其实际 税负超过3%的部分可以享受“即征即 退”的优惠政策。公司软件收入增值税即 征即退与日常经营活动相关。 与资产相关的政府补助 1,448,074.55 对公司损益产生持续影响 个人所得税手续费返还 39,413.47 非偶发性 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 2026年9 月30 日 2025年 12 月31 日 变动比例 变动说明 应收票据 47,540,841.86 36,263,453.24 31.10% 主要系票据结算增加所致 其他应收款 21,136,840.20 13,797,312.69 53.20% 主要系关联方资金拆借款增加所致 其他流动资产 20,006,758.45 11,007,791.25 81.75% 主要系待认证和待抵扣增值税进项税额 增加所致 其他非流动金融资产 25,249,128.42 5,812,500.00 334.39% 主要系新增投资所致 使用权资产 2,688,641.77 4,691,205.22 -42.69% 主要系使用权资产经折旧后净值减少所 致 商誉 19,990,444.51 12,998,037.06 53.80% 主要系新增并购公司所致 短期借款 160,400,000.00 122,494,926.23 30.94% 主要系银行借款增加所致 应交税费 17,857,714.31 28,432,978.17 -37.19% 主要系所得税减少所致 其他应付款 21,630,187.68 11,167,783.13 93.68% 主要系公司少数股东新增向子公司提供 借款所致 一年内到期的非流动负债 15,708,988.85 8,180,081.22 92.04% 主要系公司偿还长期借款所致 长期借款 34,300,000.00 52,850,000.00 -35.10% 主要系长期银行借款减少所致 实收资本 130,692,800.00 93,352,000.00 40.00% 主要系资本公积转增股本所致 少数股东权益 95,054,973.97 68,866,949.18 38.03% 主要系新增并购公司及少数股东损益增 加所致 利润表项目 2026年1-9 月 2025年1-9 月 变动比例 变动说明 财务费用 5,938,964.81 1,383,157.46 329.38% 主要系利息收入减少、贷款利息增加所致 投资收益 -2,496,878.86 278,469.19 -996. 主要系被投资单位业绩下降所致 64% 信用减值损失 -42,170,403.32 -31,064,947.62 -35.75% 主要系公司计提应收账款坏账准备所致 资产减值损失 -238.00 -7,454.24 96.81% 主要系合同资产减值减少所致 营业外收入 964,053.97 564,170.23 70.88% 主要系公司政府补贴增加所致 营业外支出 1,296,686.47 346,711.12 274.00% 主要系资产清理报废所致 所得税费用 2,201,586.75 21,762,975.04 -89.88% 主要系利润减少所得税减少所致 现金流量表项目 2026年1-9 月 2025年1-9 月 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净 -9,407,753.13 115,067,688.93 -108. 主要系报告期销售回款减少所致 额 18% 投资活动产生的现金流量净 -24,020,723.53 -195,763,142.08 87.73% 主要系报告期对外投资减少所致 额 筹资活动产生的现金流量净 14,632,992.23 110,721,715.93 -86.78% 主要系报告期偿还银行借款增加所致 额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 胡坚晟 境内自然人 34.25% 44,766,400 33,574,800 不适用 0 胡甫晟 境内自然人 27.83% 36,377,600 27,283,200 不适用 0 李燕梅 境内自然人 7.50% 9,800,000 0 不适用 0 胡霞群 境内自然人 3.67% 4,802,000 0 不适用 0 上海国赞私募基 金管理合伙企业 （有限合伙）－ 其他 3.53% 4,616,836 0 不适用 0 国赞长期价值 6 号私募证券投资 基金 胡敏慧 境内自然人 1.72% 2,254,000 0 不适用 0 上海国赞私募基 金管理合伙企业 （有限合伙）－ 其他 0.64% 832,720 0 不适用 0 国赞价值6 号私 募证券投资基金 上海国赞私募基 金管理合伙企业 （有限合伙）－ 其他 0.48% 631,316 0 不适用 0 国赞长期价值 8 号私募证券投资 基金 韩勇 境内自然人 0.29% 385,160 0 不适用 0 上海国赞私募基 金管理合伙企业 （有限合伙）－ 其他 0.28% 365,557 0 不适用 0 国赞价值5 号私 募证券投资基金 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 胡坚晟 11,191,600 人民币普通股 11,191,600 李燕梅 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 胡甫晟 9,094,400 人民币普通股 9,094,400 胡霞群 4,802,000 人民币普通股 4,802,000 上海国赞私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－国赞长期价值6 号 4,616,836 人民币普通股 4,616,836 私募证券投资基金 胡敏慧 2,254,000 人民币普通股 2,254,000 上海国赞私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－国赞价值6 号私募 832,720 人民币普通股 832,720 证券投资基金 上海国赞私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－国赞长期价值8 号 631,316 人民币普通股 631,316 私募证券投资基金 韩勇 385,160 人民币普通股 385,160 上海国赞私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－国赞价值5 号私募 365,557 人民币普通股 365,557 证券投资基金 胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人；胡霞群、胡敏慧为实际控制人 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡坚晟、胡甫晟的姐姐，李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子，胡霞群、胡敏 慧与实际控制人构成一致行动人；除上述说明外，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 1、股东上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞长期价值6 号私募证券投资基 金通过普通证券账户持有公司股票2,480,940 股，通过申万宏源证 券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票2,135,896 股，合计持有公司股票 4, 616,836 股； 2、股东上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6 号私募证券投资基金通 过普通证券账户持有公司股票470,680 股，通过中国银河证券股份 有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票362,040 股，合计持有公司股票832,720 股； 前10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 3、股东上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞长期价 值8 号私募证券投资基 金通过普通证券账户持有公司股票374,136 股，通过广发证券股份 有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票257,180 股，合计持有公司股票631,316 股； 4、股东韩勇通过普通证券账户持有公司股票40,700 股，通过光大证 券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股票344,460 股，合计持有公司股票 385,160 股； 5、股东上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0 股，通过申万宏 源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票365,557 股，合计持有公司股票365,557 股。 持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欧克科技股份有限公司2026年09 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 335,312,942.73 355,793,685.80 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 103,308,611.10 101,678,194.44 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 47,540,841.86 36,263,453.24 应收账款 564,987,367.07 542,173,313.45 应收款项融资 4,665,561.09 6,511,760.11 预付款项 16,166,017.91 19,331,920.28 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 21,136,840.20 13,797,312.69 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 384,963,354.68 367,264,111.40 其中：数据资源 0.00 0.00 合同资产 18,808,260.36 15,083,755.06 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 20,006,758.45 11,007,791.25 流动资产合计 1,516,896,555.45 1,468,905,297.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 143,594,013.09 164,335,891.95 其他权益工具投资 30,000,000.00 30,000,000.00 其他非流动金融资产 25,249,128.42 5,812,500.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 617,039,039.14 636,880,630.58 在建工程 38,135,318.11 35,104,693.75 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 2,688,641.77 4,691,205.22 无形资产 57,684,733.12 58,470,327.23 其中：数据资源 0.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 其中：数据资源 0.00 0.00 商誉 19,990,444.51 12,998,037.06 长期待摊费用 3,214,093.89 3,784,540.71 递延所得税资产 45,467,346.33 40,555,194.75 其他非流动资产 7,748,315.35 7,607,104.78 非流动资产合计 990,811,073.73 1,000,240,126.03 资产总计 2,507,707,629.18 2,469,145,423.75 流动负债： 短期借款 160,400,000.00 122,494,926.23 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 169,746,631.17 145,506,184.97 预收款项 0.00 0.00 合同负债 74,710,305.95 77,852,968.68 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 15,952,263.71 16,982,593.29 应交税费 17,857,714.31 28,432,978.17 其他应付款 21,630,187.68 11,167,783.13 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 15,708,988.85 8,180,081.22 其他流动负债 29,435,779.84 29,772,655.04 流动负债合计 505,441,871.51 440,390,170.73 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 34,300,000.00 52,850,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 1,704,739.57 2,355,215.38 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 6,385,863.93 6,435,125.96 递延所得税负债 539,204.90 572,806.58 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 42,929,808.40 62,213,147.92 负债合计 548,371,679.91 502,603,318.65 所有者权益： 股本 130,692,800.00 93,352,000.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 1,117,313,150.90 1,154,653,950.90 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 2,209,225.49 1,791,394.11 盈余公积 73,851,667.69 73,851,667.69 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 540,214,131.22 574,026,143.22 归属于母公司所有者权益合计 1,864,280,975.30 1,897,675,155.92 少数股东权益 95,054,973.97 68,866,949.18 所有者权益合计 1,959,335,949.27 1,966,542,105.10 负债和所有者权益总计 2,507,707,629.18 2,469,145,423.75 法定代表人：胡甫晟主管会计工作负责人：陈真会计机构负责人：胡二毛 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 716,579,606.74 736,954,435.84 其中：营业收入 716,579,606.74 736,954,435.84 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 684,468,870.49 598,337,568.40 其中：营业成本 576,832,222.65 506,337,002.82 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险责任准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 4,249,311.27 4,216,642.27 销售费用 23,485,107.28 19,555,805.00 管理费用 45,524,368.29 42,126,208.45 研发费用 28,438,896.19 24,718,752.40 财务费用 5,938,964.81 1,383,157.46 其中：利息费用 3,627,769.33 2,801,710.77 利息收入 1,198,749.08 1,734,676.00 加：其他收益 11,918,800.14 9,682,540.68 投资收益（损失以“－”号填列） -2,496,878.86 278,469.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,496,878.86 278,469.19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 0.00 0.00 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 公允价值变动收益 （损失以 “－” 号填 1,630,416.66 0.00 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -42,170,403.32 -31,064,947.62 资产减值损失（损失以“-”号填列） -238.00 -7,454.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） 110,988.30 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,103,421.17 117,505,475.45 加：营业外收入 964,053.97 564,170.23 减：营业外支出 1,296,686.47 346,711.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 770,788.67 117,722,934.56 减：所得税费用 2,201,586.75 21,762,975.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,430,798.08 95,959,959.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -1,430,798.08 95,959,959.52 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 0.00 0.00 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 -13,741,332.00 91,964,125.65 “-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12,310,533.92 3,995,833.87 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税 0.00 0.00 后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00 3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 0.00 0.00 额 4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 7.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后 0.00 0.00 净额 七、综合收益总额 -1,430,798.08 95,959,959.52 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 -13,741,332.00 91,964,125.65 额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 12,310,533.92 3,995,833.87 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1051 0.7037 （二）稀释每股收益 -0.1051 0.7037 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：胡甫晟主管会计工作负责人：陈真会计机构负责人：胡二毛 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 557,046,765.96 744,153,872.52 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 14,877,776.04 18,736,338.95 收到其他与经营活动有关的现金 7,760,875.39 28,417,455.92 经营活动现金流入小计 579,685,417.39 791,307,667.39 购买商品、接受劳务支付的现金 434,318,758.49 513,677,183.41 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工及为职工支付的现金 99,096,574.04 95,246,518.73 支付的各项税费 36,288,844.03 40,934,911.32 支付其他与经营活动有关的现金 19,388,993.96 26,381,365.00 经营活动现金流出小计 589,093,170.52 676,239,978.46 经营活动产生的现金流量净额 -9,407,753.13 115,067,688.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 0.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 0.00 0.00 净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 20,000,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 12,880,016.14 40,174,130.53 支付的现金 投资支付的现金 21,191,628.42 155,265,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 3,949,078.97 324,011.55 净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 44,020,723.53 195,763,142.08 投资活动产生的现金流量净额 -24,020,723.53 -195,763,142.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,380,000.00 1,025,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 1,380,000.00 1,025,000.00 金 取得借款收到的现金 170,400,000.00 168,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,130,360.88 4,103,928.02 筹资活动现金流入小计 186,910,360.88 174,028,928.02 偿还债务支付的现金 142,050,000.00 44,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,638,170.33 12,793,382.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 0.00 0.00 润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,589,198.32 5,913,830.03 筹资活动现金流出小计 172,277,368.65 63,307,212.09 筹资活动产生的现金流量净额 14,632,992.23 110,721,715.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,240,658.64 859,149.99 五、现金及现金等价物净增加额 -20,036,143.07 30,885,412.77 加：期初现金及现金等价物余额 354,779,085.80 456,202,271.90 六、期末现金及现金等价物余额 334,742,942.73 487,087,684.67 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 欧克科技股份有限公司董事会 2026年10 月26 日 证券代码：001223 证券简称：欧克科技公告编号：2026-040 欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年10 月12 日以通讯方式发出会议通知，并于2026年10 月22 日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《2026年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第三季度的财务及经营状况。 公司《2026年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ://w w w .cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》 公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，拟以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子公司，并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司。董事会授权经营管理层及其授权的经办人员全权办理本次两家香港公司设立的全部相关工作。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ://w w w .cninfo.com.cn）的《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请5,000 万元综合授信，授信期间两年，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。董事会授权公司法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http ://w w w .cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 欧克科技股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：001223 证券简称：欧克科技公告编号：2026-042 欧克科技股份有限公司关于对外投资在香港设立全资子公司及 孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子公司歐克芯投控股有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准），并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司歐克芯騰投資有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准）。本次对外投资总额约1 亿港币，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。本次境外子公司和孙公司的设立，是公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，系公司推进外延式扩张的重要基础性工作。 2、审议情况 公司已于2026年10 月22 日召开第二届董事会第二十五次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。 3、其他情况说明 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次境外投资尚需完成境外投资备案、外汇登记等境内主管机关备案程序，资金出境严格按照国家外汇管理相关法律法规执行。同时需经香港当地企业登记等审批或登记程序。 二、拟设立主体基本情况 1、香港一级全资子公司 中文名称：歐克芯投控股有限公司 英文名称：OKCI Holdings Limited 注册地址：中国香港特别行政区 投资额：100,000,000 港币 股权结构：公司100%持股 经营范围：投资控股、资产管理（非香港证监会监管的活动）等 2、香港全资孙公司（由上述香港一级子公司100%持股） 中文名称：歐克芯騰投資有限公司 英文名称：OKCA Investment Limited 注册地址：中国香港特别行政区 投资额：10,000,000 港币 股权结构：香港一级全资子公司100%持股 经营范围：投资控股及投资管理、管理咨询；子公司管理、企业咨询等 上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。 三、授权事宜 提请董事会授权公司经营管理层，全权办理本次两家香港公司设立全部相关工作，包括但不限于：授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子公司和孙公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司和孙公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司和孙公司有关的注册和法律文件，以及办理子公司和孙公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续。 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、对外投资的目的和对公司的影响 本次设立境外子公司是公司实施国际化战略、推进外延式发展的重要基础性工作，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司日常生产经营及财务状况产生重大影响，不会对公司现有主营业务、持续经营能力及资产情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司中长期战略布局和未来发展具有积极意义。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。 后续如涉及重大投资事项，公司将严格按照法律法规及监管制度要求，及时履行内部审议程序及信息披露义务，保障投资者知情权。 2、存在的风险 （1）本次对外投资需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港地区相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。 （2）香港的法律体系、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政策要求，加大管理力度，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，依法合规开展香港子公司和孙公司设立工作和后续的经营活动。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 欧克科技股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：001223 证券简称：欧克科技公告编号：2026-044 欧克科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用 减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2026年9 月30 日的各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2026年10 月22 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 公司及下属子公司对2026年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2026年前三季度计提各项减值准备合计4,217.06 万元，具体情况如下： （一）合并计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 减值类型 资产项目 本期发生额 资产减值准备 合同资产（含其他非流动资产） 0.02 应收账款 4,188.86 信用减值准备 应收票据 -18.31 其他应收款 46.49 合 计 一一 4,217.06 （二） 本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2026年1 月1 日至2026年9 月30 日。 二、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失和合同资产（含其他非流动资产）减值损失 1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产 组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 票据类型 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 应收商业承兑汇票 应收账款一一账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编 制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 应收账款一一合并范围内关联方组 公司合并范围内 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 合 关联往来组合 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 其他应收款一一账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编 制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 其他应收款一一合并范围内关联往 公司合并范围内 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 来组合 关联往来组合 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 合同资产一一账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编 制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产 预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%） 1年以内（含，下同） 5 5 5 1-2年 10 10 10 2-3年 20 20 20 3-4年 50 50 50 4-5年 80 80 80 5年以上 100 100 100 应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。 3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。 三、计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2026年9 月30 日的财务状况、资产状况以及2026年前三季度经营成果。 本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2026年1-9 月归属于上市公司股东的净利润4, 138.41 万元。 四、本次计提减值准备的审议程序 本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定执行，由公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。 五、本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响 公司本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备为4,217.06 万元，将减少公司2026年1-9 月归属于上市公司股东的净利润4,138.41 万元。公司本次计提的资产减值准备和信用减值准备未经会计师事务所审计。 特此公告。 欧克科技股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：001223 证券简称：欧克科技公告编号：2026-043 欧克科技股份有限公司关于公司向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月22 日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、授信事项概述 （一）授信基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请5,000 万元综合授信，授信期间两年。 具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司经营活动和业务发展。 （二）董事会审议情况 2026年10 月22 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。本次事项不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。授权法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。 二、对公司的影响 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金，促进公司的业务发展，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 欧克科技股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日