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关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
发布时间:2026-10-26 来源:上海证券报 34版
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,华西优选价值混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合同终止的情形。 现将相关事宜公告如下: 一、本基金基本信息 基金名称:华西优选价值混合型发起式证券投资基金 基金简称:华西优选价值混合发起 基金交易代码:A 类基金份额:019747;C 类基金份额:025470 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2023 年11 月9 日 基金管理人名称:华西基金管理有限责任公司 基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据本基金《基金合同》“第五部分基金备案”的约定:“《基金合同》生效之日起3 年后的对应日,若基金资产净值低于2 亿元,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。” 本基金《基金合同》生效日为2023 年11 月9 日,《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日为2026年11 月9 日。若截至2026年11 月9 日日终,本基金出现上述触发《基金合同》终止的情形(即本基金规模低于2 亿元),基金管理人将按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。 三、其他需要提示的事项 1、为降低本基金可能触发基金合同终止情形对投资者的影响,本基金自2026年10 月20 日起暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,暂停上述业务期间,本基金的赎回及转换转出业务按照本基金基金合同、招募说明书的规定正常办理。若本基金于2026年11月9 日触发《基金合同》终止的情形,则本基金将自2026年11 月10 日起不再办理赎回、转换转出业务,并且之后不再恢复。敬请投资者注意。 2、若发生上述基金合同终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入基金财产清算程序后,基金剩余财产将依据基金财产清算的分配方案,扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。敬请投资者提前做好投资决策。 3、投资者可以通过本公司的网站(w w w .hxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-0628-028)咨询相关事宜。 4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 华西基金管理有限责任公司 2026年10 月26 日
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