证券代码：000524 证券简称：岭南控股公告编号：2026-045号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告期 本报告期 同期增减 末 末比上年同期 增减 营业收入（元） 1,356,726, 2.47% 3,592,677, 5.25% 288.31 922.91 归属于上市公司股东的净 18,444,450.75 15.04% 74,870,765.30 14.20% 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 13,244,839.31 5.92% 62,603,277.61 3.67% （元） 经营活动产生的现金流量 一 一 203,628, 1.04% 净额（元） 149.83 基本每股收益（元/股） 0.028 16.67% 0.11 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.028 16.67% 0.11 10.00% 加权平均净资产收益率 0.81% 0.10% 3.25% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,172,599, 3,871,773, 7.77% 247.89 808.21 归属于上市公司股东的所 2,315,026, 2,287,101, 1.22% 有者权益（元） 009.73 434.55 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 4,825,915.18 11,819,893.95 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 1,743,831.98 3,518,927.11 确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -83,593.85 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,407,379.17 3,182,485.29 减：所得税影响额 2,692,962.03 4,931,228.23 少数股东权益影响额（税后） 1,084,552.86 1,333,336.20 合计 5,199,611.44 12,267,487.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减变动 变动原因 （%） 主要原因是年初至报告期末控 股子公司广州广之旅国际旅行 交易性金融资产 486,584.11 -100.00% 社股份有限公司（以下简称“广 之旅”）处置其所持的全部海航 控股的股票。 198,293, 120,863, 主要原因是年初至报告期末随 应收账款 059.18 504.27 64.06% 着公司主营业务发展，应收账款 相应增加。 主要原因是年初至报告期末商 预付款项 202,486, 106,491, 90.14% 旅出行业务增长，因此预付机票 490.53 209.62 和酒店等旅游资源采购款相应 增加。 主要原因是年初至报告期末公 其他应收款 104,425, 66,761,478.10 56.42% 司的商旅出行业务增长，因此支 927.27 付给航空公司的押金较期初有 所增加。 主要原因是本报告期末东方宾 馆分公司及子公司广州岭南国 在建工程 24,140,494.27 8,497,665.73 184.08% 际酒店管理有限公司（以下简 称“岭南酒店”）运营管理的酒 店项目尚未完工的装修项目较 年初有所增加。 主要原因是年初至报告期末公 开发支出 8,644,636.15 2,621,279.50 229.79% 司及子公司岭南酒店、广之旅推 进数字化项目建设，使研发支出 相应增加。 主要原因是本报告期末东方宾 其他非流动资产 1,133,420.17 4,199,143.10 -73.01% 馆分公司预付设备款结转至长 期待摊费用等科目。 主要原因是本报告期末尚未交 衍生金融负债 955,294.15 262,942.10 263.31% 割的外汇远期合约较期初有所 增长。 主要原因是年初至报告期末子 应付账款 566,736, 383,755, 47.68% 公司广之旅业务增长，因此应付 321.65 142.20 航空公司、地接社等供应商款相 应增加。 主要原因是年初至报告期末公 司及子公司中国大酒店、广州花 应交税费 35,030,361.83 16,508,580.15 112.19% 园酒店有限公司（以下简称“花 园酒店”）计提了房产税、土地 使用税。 主要原因是年初至报告期末广 应付股利 147,000.00 100.00% 之旅下属控股子公司新增应付 少数股东股利。 162,807, 122,117, 主要原因是年初至报告期末公 未分配利润 869.18 742.31 33.32% 司实现盈利，因此未分配利润相 应增长。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 （元） （元） （%） 主要原因是年初至报告期末公 司利息收入比上年同期减少以 财务费用 2,434,832.79 -4,243,447.99 157.38% 及子公司岭南酒店以合作经营 模式运营管理的酒店项目产生 的租赁利息费用比上年同期增 加。 投资收益（损失 主要原因是本报告期子公司广 以 “－ ” 号填 1,418,559.94 -600,384.85 336.28% 之旅出售广州广之旅国际会展 列） 服务有限公司100%的股权而产 生投资收益。 对联营企业和合 主要原因是年初至报告期末权 营企业的投资收 -1,761,158.63 -578,741.31 -204.31% 益法核算的长期股权投资收益 益 比上年同期下降。 公允价值变动收 主要原因是年初至报告期末子 益 （ 损 失 以 -789,131.21 326,796.52 -341.47% 公司广之旅未到期的远期结售 “－”号填列） 汇业务公允价值有所下降。 主要原因是年初至报告期末应 信用减值损失 收款项增长，以及以前年度产生 （损失以“-”号 -1,750,439.79 1,684,502.34 -203.91% 的应收款项随着账龄增长，相应 填列） 计提的坏账准备较上年同期增 加。 主要原因是广州地铁计划在公 资产处置收益 司旗下用地新建地铁出口，年初 （损失以“-”号 6,860,256.95 -1,438,611.29 576.87% 至报告期末公司收到地铁建设 填列） 的永久用地补偿款669.71万元， 去年同期无此项收入。 主要原因是年初至报告期末子 营业外支出 290,966.15 494,504.23 -41.16% 公司花园酒店因物业退租产生 的费用较上年同期减少。 主要原因是上年同期公司收到 收回投资收到的 200,000, -100.00% 已到期的定期存款本金及利息， 现金 000.00 本年年初至报告期末无此项流 入。 取得投资收益收 主要原因是上年同期公司收到 到的现金 20,606,160.15 -100.00% 已到期的定期存款本金及利息， 本年初至报告期末无此项流入。 处置固定资产、 主要原因是广州地铁计划在公 无形资产和其他 司旗下用地新建地铁出口，年初 长期资产收回的 8,077,065.63 1,740,692.76 364.01% 至报告期末公司收到地铁建设 现金净额 永久用地补偿款669.71万元，去 年同期无此项收入。 主要原因是控股子公司广之旅 处置子公司及其 本报告期出售子公司广州广之 他营业单位收到 8,213,156.31 100.00% 旅国际会展服务有限公司100% 的现金净额 的股权取得股权对价款，同期无 此项流入。 购建固定资产、 主要原因是年初至报告期末子 无形资产和其他 87,989,049.08 132,824, -33.76% 公司中国大酒店、花园酒店及东 长期资产支付的 933.44 方宾馆分公司支付的装修工程 现金 款比上年同期减少。 主要原因是上年同期公司支付 参股公司中免市内免税品（广 州）有限公司投资款项877.50万 投资支付的现金 12,375,000.00 -100.00% 元、岭南酒店支付参股公司江门 市岭南五号酒店管理有限公司 的出资款项360万元。本年年初 至报告期末无此项流出。 取得子公司及其 主要原因是控股子公司广之旅 他营业单位支付 11,976,800.00 -100.00% 上年同期支付股权转让款，本期 的现金净额 无此项支出。 主要原因是上年同期公司收到 投资活动产生的 -68,892, 67,936,153.31 -201.41% 已到期的定期存款本金及利息， 现金流量净额 627.14 本年年初至报告期末无此项流 入。 分配股利、利润 主要原因是年初至报告期末公 或偿付利息支付 34,407,195.45 59,060,273.74 -41.74% 司因利润分配产生的现金流出 的现金 金额比上年同期减少。 子公司支付给少 主要原因是年初至报告期末控 数股东的股利、 226,557.02 5,443,585.98 -95.84% 股子公司广之旅下属控股子公 利润 司支付的少数股东股利比上年 同期减少。 筹资活动产生的 -53,183, -77,550, 主要原因是年初至报告期末公 现金流量净额 429.33 953.82 31.42% 司因利润分配产生的现金流出 金额比上年同期减少。 汇率变动对现金 主要原因是年初至报告期末公 及现金等价物的 -772,793.21 -548,203.26 -40.97% 司持有的外币资金受到汇率波 影响 动影响。 综合经营活动产生的现金流净 额、投资活动产生的现金流净额 现金及现金等价 80,779,300.15 191,367, -57.79% 及筹资活动产生的现金流净额 物净增加额 424.09 的变化，报告期公司的现金及现 金等价物净增加额比上年同期 减少57.79%。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,732 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比 持有有限售 质押、标记或冻结情 股东名称 股东性质 例 持股数量 条件的股份 况 数量 股份状态 数量 广州岭南商旅投资集团有 国有法人 45.12 302,382, 0 不适用 0 限公司 % 302 广州市东方酒店集团有限 国有法人 14.97 100,301, 0 不适用 0 公司 % 686 广州产业投资控股集团有 国有法人 8.20% 54,949, 0 不适用 0 限公司 510 广州流花宾馆集团股份有 国有法人 0.91% 6,106,240 0 不适用 0 限公司 香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 5,793,604 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－ 富国中证旅游主题交易型 其他 0.59% 3,933,899 0 不适用 0 开放式指数证券投资基金 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.28% 1,877,366 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－ 大成景恒混合型证券投资 其他 0.27% 1,790,000 0 不适用 0 基金 中国银行股份有限公司－ 广发中证养老产业指数型 其他 0.26% 1,751,300 0 不适用 0 发起式证券投资基金 包惠源 境内自然 0.23% 1,511,600 0 不适用 0 人 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州岭南商旅投资集团有限公司 302,382,302 人民币普通 302,382, 股 302 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通 100,301, 股 686 广州产业投资控股集团有限公司 54,949,510 人民币普通 54,949,510 股 广州流花宾馆集团股份有限公司 6,106,240 人民币普通 6,106,240 股 香港中央结算有限公司 5,793,604 人民币普通 5,793,604 股 中国银行股份有限公司－富国中证旅 人民币普通 游主题交易型开放式指数证券投资基 3,933,899股 3,933,899 金 高盛公司有限责任公司 1,877,366 人民币普通 1,877,366 股 中国银行股份有限公司－大成景恒混 1,790,000 人民币普通 1,790,000 合型证券投资基金 股 中国银行股份有限公司－广发中证养 1,751,300 人民币普通 1,751,300 老产业指数型发起式证券投资基金 股 包惠源 1,511,600 人民币普通 1,511,600 股 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南商旅投资集 上述股东关联关系或一致行动的说明 团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限 公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的控股子公司， 其他股东未知有无关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说 不适用 明（如有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 公司于2026年6月24日披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2026-028号），公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自2026年6月24日开市时起开始停牌。公司于2026年7月7日召开董事会十一届二十八次会议，审议通过了《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年7月8日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）于2026年7月8日开市起复牌。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。截至本报告披露日，本次交易相关事项的生效和完成尚待经公司董事会再次审议通过、有权国有资产监督管理部门批准、取得股东会的批准、深圳证券交易所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准（如涉及）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司2026年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,908,332,136.88 1,809,394,197.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 486,584.11 衍生金融资产 应收票据 应收账款 198,293,059.18 120,863,504.27 应收款项融资 预付款项 202,486,490.53 106,491,209.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 104,425,927.27 66,761,478.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 11,858,759.66 11,020,130.17 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,252,632.28 30,313,616.16 流动资产合计 2,454,649,005.80 2,145,330,719.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 14,724,506.04 16,485,664.67 其他权益工具投资 60,713,534.49 77,510,772.43 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,577,098.93 5,823,681.83 固定资产 388,388,321.21 407,489,709.24 在建工程 24,140,494.27 8,497,665.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 275,969,861.67 251,325,491.49 无形资产 431,823,604.02 445,390,803.34 其中：数据资源 开发支出 8,644,636.15 2,621,279.50 其中：数据资源 商誉 50,345,492.56 50,345,492.56 长期待摊费用 338,522,503.58 342,000,093.83 递延所得税资产 117,966,769.00 114,753,290.88 其他非流动资产 1,133,420.17 4,199,143.10 非流动资产合计 1,717,950,242.09 1,726,443,088.60 资产总计 4,172,599,247.89 3,871,773,808.21 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 955,294.15 262,942.10 应付票据 应付账款 566,736,321.65 383,755,142.20 预收款项 合同负债 451,134,381.35 388,350,358.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 107,956,302.27 134,436,540.67 应交税费 35,030,361.83 16,508,580.15 其他应付款 198,100,471.79 199,099,585.24 其中：应付利息 应付股利 147,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,760,404.37 37,620,481.87 其他流动负债 29,984,510.88 26,456,052.61 流动负债合计 1,428,658,048.29 1,186,489,683.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 257,931,639.67 227,357,798.28 长期应付款 6,351,284.74 6,515,626.59 长期应付职工薪酬 48,896,545.72 52,394,163.20 预计负债 596,807.95 596,807.95 递延收益 1,374,823.90 1,442,922.37 递延所得税负债 83,615,128.86 84,728,297.78 其他非流动负债 非流动负债合计 398,766,230.84 373,035,616.17 负债合计 1,827,424,279.13 1,559,525,299.73 所有者权益： 股本 670,208,597.00 670,208,597.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,210,349,764.82 1,210,349,764.82 减：库存股 其他综合收益 46,313,350.32 59,078,902.01 专项储备 盈余公积 225,346,428.41 225,346,428.41 一般风险准备 未分配利润 162,807,869.18 122,117,742.31 归属于母公司所有者权益合计 2,315,026,009.73 2,287,101,434.55 少数股东权益 30,148,959.03 25,147,073.93 所有者权益合计 2,345,174,968.76 2,312,248,508.48 负债和所有者权益总计 4,172,599,247.89 3,871,773,808.21 法定代表人： 朱红主管会计工作负责人： 唐昕会计机构负责人：陈志斌 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,592,677,922.91 3,413,576,541.81 其中：营业收入 3,592,677,922.91 3,413,576,541.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,507,641,772.59 3,336,794,171.48 其中：营业成本 2,953,120,615.78 2,809,510,857.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 28,653,989.56 27,443,099.51 销售费用 257,283,723.91 237,528,146.01 管理费用 255,435,190.17 256,826,254.37 研发费用 10,713,420.38 9,729,261.90 财务费用 2,434,832.79 -4,243,447.99 其中：利息费用 248,400.59 308,757.88 利息收入 17,861,797.65 19,772,675.19 加：其他收益 4,435,479.47 4,261,999.09 投资收益（损失以“－”号填列） 1,418,559.94 -600,384.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,761,158.63 -578,741.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -789,131.21 326,796.52 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,750,439.79 1,684,502.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 44,418.82 30,419.35 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,860,256.95 -1,438,611.29 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,255,294.50 81,047,091.49 加：营业外收入 3,473,451.44 3,713,855.35 减：营业外支出 290,966.15 494,504.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,437,779.79 84,266,442.61 减：所得税费用 18,140,674.26 14,191,238.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,297,105.53 70,075,204.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 80,297,105.53 70,075,204.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以 74,870,765.30 65,559,451.47 “-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 5,426,340.23 4,515,752.92 六、其他综合收益的税后净额 -12,779,760.45 -3,690,621.49 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -12,765,551.69 -3,801,782.08 额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -12,597,928.45 -4,280,849.47 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -12,597,928.45 -4,280,849.47 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -167,623.24 479,067.39 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -167,623.24 479,067.39 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -14,208.76 111,160.59 七、综合收益总额 67,517,345.08 66,384,582.90 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 62,105,213.61 61,757,669.39 （二）归属于少数股东的综合收益总额 5,412,131.47 4,626,913.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.10 （二）稀释每股收益 0.11 0.10 法定代表人：朱红主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 3,497,442,018.51 3,187,818,799.24 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,127,713.98 2,190,126.88 收到其他与经营活动有关的现 159,568,530.21 126,046,498.22 金 经营活动现金流入小计 3,659,138,262.70 3,316,055,424.34 购买商品、接受劳务支付的现 2,583,349,328.42 2,247,656,844.23 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 610,716,013.33 604,225,438.47 金 支付的各项税费 75,018,795.16 83,745,258.57 支付其他与经营活动有关的现 186,425,975.96 178,897,455.21 金 经营活动现金流出小计 3,455,510,112.87 3,114,524,996.48 经营活动产生的现金流量净额 203,628,149.83 201,530,427.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,606,160.15 处置固定资产、无形资产和其 8,077,065.63 1,740,692.76 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 8,213,156.31 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 2,806,200.00 2,766,033.84 金 投资活动现金流入小计 19,096,421.94 225,112,886.75 购建固定资产、无形资产和其 87,989,049.08 132,824,933.44 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 12,375,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 11,976,800.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 87,989,049.08 157,176,733.44 投资活动产生的现金流量净额 -68,892,627.14 67,936,153.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 34,407,195.45 59,060,273.74 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 226,557.02 5,443,585.98 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 18,776,233.88 18,490,680.08 金 筹资活动现金流出小计 53,183,429.33 77,550,953.82 筹资活动产生的现金流量净额 -53,183,429.33 -77,550,953.82 四、汇率变动对现金及现金等 -772,793.21 -548,203.26 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 80,779,300.15 191,367,424.09 额 加：期初现金及现金等价物余 1,753,961,326.41 1,643,303,282.53 额 六、期末现金及现金等价物余 1,834,740,626.56 1,834,670,706.62 额 法定代表人：朱红主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌 （二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 2026年10月23日 证券代码：000524 证券简称：岭南控股公告编号：2026-046号 广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三十次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2026年10月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长朱红女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： （一）审议通过《公司2026年第三季度报告》（全文详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第三季度报告》）； 本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）； 为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期限为一年。聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会通知将另行公告。 本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度（2026年10月）》）。 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司内部控制制度》，公司原《内部控制制度》同时废止。 本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届三十次会议决议； 2、董事会审计委员会决议。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会2026年10月23日 证券简称：岭南控股证券代码：000524 公告编号：2026-047号 广州岭南集团控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开董事会十一届三十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任事务所成立日期：2020年6月28日 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 拟聘任事务所注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元） 拟聘任事务所首席合伙人：聂铁良 截至2025年12月31日，中职信合伙人数量为31人、注册会计师人数为187人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为43人。 中职信最近一年经审计的收入总额为25,038.33万元，经审计的审计业务收入为17,011.05万元，经审计的证券业务收入为1,626.54万元。 2025年度中职信上市公司审计客户家数6家，主要行业涉及制造业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费670.80万元，本公司同行业上市公司审计客户家数1家。 2、投资者保护能力 购买的职业保险累计赔偿限额：10,000万元 职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中职信职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。 中职信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼。 3、诚信记录 中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：陈韵桦女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。陈韵桦女士2012年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2009年开始在中职信执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。 签字注册会计师：赵准先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。赵准先生从2018年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2024年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：熊伟先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的项目质量控制复核人。熊伟先生从2004年成为注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人陈韵桦女士、签字注册会计师赵准先生、项目质量控制复核人熊伟先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 中职信及项目合伙人陈韵桦女士、签字注册会计师赵准先生、项目质量控制复核人熊伟先生，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元（其中：年报审计费用为68.80万元，内部控制审计费用为25.00万元），较2025年度审计费用未发生变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司董事会十一届三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、董事会十一届三十次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 2026年10月23日