深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2026 年第三季度报告 - 上海证券报

证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2026-046 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　重要内容提示： 　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计 　　□是√否 　　一、主要财务数据 　　（一）主要会计数据和财务指标 　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 　　□是√否 　　本报告期本报告期比上年同期年初至报告期末年初至报告期末比上 　　增减年同期增减 　　营业收入（元） 294,797,509.15 18.35% 799,831,425.27 9.92% 　　归属于上市公司股东的净 33,862,432.28 -20.55% 108,959,472.20 -20.59% 　　利润（元） 　　归属于上市公司股东的扣 　　除非经常性损益的净利润 33,409,308.93 -19.45% 108,081,229.26 -18.68% 　　（元） 　　经营活动产生的现金流量 -- -- 149,205,625.62 57.66% 　　净额（元） 　　基本每股收益（元/股） 0.3085 -20.55% 0.9927 -20.58% 　　稀释每股收益（元/股） 0.3085 -20.55% 0.9927 -20.58% 　　加权平均净资产收益率 2.24% -0.91% 7.34% -3.06% 　　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 　　总资产（元） 1,789,368,701.99 1,682,040,105.06 6.38% 　　归属于上市公司股东的所 1,508,058,052.09 1,430,518,551.48 5.42% 　　有者权益（元） 　　（二）非经常性损益项目和金额 　　√适用□不适用 　　单位：元 　　项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 　　非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 171,212.88 223,852.45 　　冲销部分） 　　计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 　　相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 48,062.91 950,078.12 　　司损益产生持续影响的政府补助除外） 　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 　　非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 355,782.59 888,496.44 　　值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 　　益 　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,972.08 -1,029,200.02 　　减：所得税影响额 79,962.95 154,984.05 　　合计 453,123.35 878,242.94 -- 　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 　　□适用√不适用 　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 　　□适用√不适用 　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 　　√适用□不适用 　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因 　　单位：元 　　项目 2026年9 月30 日余额 2025年12 月31 日余额变动比例变动原因 　　货币资金 218,783,409.05 334,095,799.16 -34.51% 主要系银行存款减少 　　交易性金融资产 107,105,287.66 65,083,698.63 64.57% 主要系以公允价值计量且其变动计 　　入当期损益的金融资产较期初增加 　　预付款项 10,041,494.79 6,538,559.53 53.57% 主要系公司预付的材料货款增加 　　其他应收款 9,211,038.92 6,523,160.79 41.21% 主要系押金保证金、社保公积金较期 　　初增加 　　存货 211,394,501.81 149,088,065.53 41.79% 主要系原材料、在产品、发出商品期 　　末余额较期初增加 　　一年内到期的非 1,010,601.44 2,300,372.03 -56.07% 主要系一年内到期的长期应收款较 　　流动资产期初减少 　　长期应收款 754,138.30 -100. 主要系收回应收出租厂房租金 　　00% 　　长期股权投资 11,959,537.08 100.00% 主要系公司新增参股公司事项于报 　　告期内完成工商登记、备案手续 　　主要系公司与专业投资机构及其他 　　有限合伙人进行合作，先后作为有限 　　合伙人以自有资金参与认购基金份 　　额并签署合伙协议： 　　一是与专业投资机构苏州嘉元 　　丰溢投资管理有限公司合作，认缴出 　　其他非流动金融资1,000 万元，占比40.7997%，参 　　资产 11,000,000.00 100.00% 与认购苏州嘉元捷顺创业投资合伙 　　企业（有限合伙）的基金份额； 　　二是与专业投资机构深圳新智 　　私募股权基金管理有限公司合作，认 　　缴出资100 万元，占比 5.24%，参与 　　认购深圳宝安新智天使一期创业投 　　资合伙企业（有限合伙）的基金扩募 　　份额。 　　主要系在建工程“芙蓉科技大厦”和 　　固定资产 540,151,052.80 338,191,907.44 59.72% “骏鼎达功能性保护材料生产建设 　　项目厂房”项目转固所致 　　主要系在建工程“芙蓉科技大厦”和 　　在建工程 21,118,090.05 143,078,596.77 -85.24% “骏鼎达功能性保护材料生产建设 　　项目厂房”项目转固所致 　　长期待摊费用 7,557,186.75 5,031,500.96 50.20% 主要系厂房装修期末余额较期初增 　　加 　　其他非流动资产 22,308,749.72 8,979,016.76 148.45% 主要系公司预付设备款等增加 　　应付票据 24,843,390.85 100.00% 主要系应付银行承兑汇票较期初增 　　加 　　应付账款 122,850,334.41 93,129,448.77 31.91% 主要系应付材料款、设备工程款较期 　　初增加 　　合同负债 3,525,432.82 5,721,661.78 -38.38% 主要系预收货款金额减少所致 　　应交税费 10,124,407.18 19,294,882.32 -47.53% 主要系应缴纳的企业所得税等金额 　　减少所致 　　其他流动负债 190,527.78 275,469.14 -30.84% 主要系待转销项税额减少 　　实收资本 (或股 109,760,000.00 78,400,000.00 40.00% 主要系资本公积转增股本 　　本) 　　2、利润表项目重大变动情况及原因 　　单位：元 　　项目 2026年1-9 月金额 2025年1-9 月金额变动比例变动原因 　　主要系受下游不同行业景气度的影 　　响，公司2026 年1 月-9 月（以下称 　　本期）来源于汽车行业收入占本期主 　　营业务收入比例为57.43%，来源于汽 　　营业总收入 799,831,425.27 727,650,478.44 9.92% 车行业的收入同比下滑7.57%；但来 　　源于工程机械、储能、医疗和通讯电 　　子等行业的收入增加，一定程度上弥 　　补了汽车领域收入下滑的缺口，整体 　　营业收入同比略增 　　管理费用 55,428,568.33 41,463,403.49 33.68% 主要系股份支付费用、使用权资产折 　　旧费增加 　　财务费用 8,384,243.65 1,301,135.97 544.38% 主要原因系汇率波动产生的汇兑损 　　失增加及利息收入减少所致 　　利息费用 386,458.69 262,344.46 47.31% 主要系本期银行借款额较上期有所 　　增加相应支付的利息费用增加 　　其他收益 2,536,350.15 3,780,988.90 -32.92% 主要系与资产相关的政府补助、与收 　　益相关的政府补助减少 　　对联营企业和合营企 1,959,537.08 100% 主要系公司本期新增参股公司实现 　　业的投资收益的投资收益，上期无此项 　　公允价值变动收益 21,589.03 486,643.84 -95.56% 主要系进行现金管理的部分结存产 　　品本期到期，结转至投资收益 　　信用减值损失 460,561.16 205,698.72 123.90% 主要系公司加强客户货款回收，冲回 　　前期计提的减值损失 　　资产处置收益 223,852.45 -340,210.49 165.80% 主要系固定资产处置收益 　　主要系收到外部支付的测试费、预收 　　营业外收入 128,252.84 47,420.18 170.46% 客户货款后客户取消订单并放弃退 　　款，公司不再负有交货义务相应款项 　　转营业外收入所致 　　营业外支出 1,157,452.86 211,157.87 448.15% 主要系非流动资产损毁报废损失等 　　增加 　　所得税费用 16,745,720.28 26,982,800.71 -37.94% 主要系利润总额减少导致应缴所得 　　税费用相应减少 　　主要影响因素： 　　1、本期股份支付费用1,405.20 　　万元，按激励对象分别计入营业成本 　　242.94 万元、销售费用307.48 万元、 　　管理费用 590.78 万元、研发费用 　　264.00 万元； 　　2、受外币汇率波动影响，产生汇 　　兑损失790.12 万元，计入财务费用； 　　3、捷卡富（越南）有限责任公司 　　于2025 年11 月注册成立，本期净利 　　润为-394.79 万元、捷卡富（摩洛 　　归属于上市公司股东 108,959,472.20 137,205,293.35 -20.59% 哥）有限责任公司于2026 年01 月 　　的净利润（元）注册成立，本期净利润为-510.59 万 　　元，上年同期无此项； 　　4、本报告期内材料成本占比主 　　营业务成本比重为65.25%，公司主要 　　材料系树脂材料、复丝等，受石油价 　　格波动影响，材料成本同比增长 　　12.51%，并叠加人工、制费的同比增 　　长，带动营业成本增幅高于营业收入 　　增幅。 　　上述因素多为一次性或阶段性 　　投入，相关激励、海外布局等举措将 　　随业务逐步落地而持续释放效能。 　　3、现金流量表项目重大变动情况及原因 　　单位：元 　　项目 2026年1-9 月金额 2025年1-9 月金额变动比例变动原因 　　经营活动产生主要原因系销售商品收到的现金较上 　　的现金流量净 149,205,625.62 94,637,148.40 57.66% 期增加，经营活动现金流入金额较上期 　　额增加幅度超过经营性活动现金流出金 　　额较上期增加幅度 　　投资活动产生主要系本报告期收到其他与投资活动 　　的现金流量净 -184,192,691.64 36,366,181.13 -606.49% 有关的现金（赎回现金管理产品）较上 　　额年同期减少 　　筹资活动产生主要系偿还债务支付的现金和分配股 　　的现金流量净 -62,242,497.41 -7,210,471.76 763.22% 利支付的现金较上年同期增加 　　额 　　现金及现金等 -105,213,684.11 125,052,418.99 -184.14% 主要系投资活动产生的现金流量净额 　　价物净增加额较上期减少 　　二、股东信息 　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 　　单位：股 　　报告期末普通股股东总数 11,181报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 　　数（如有） 　　前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 　　股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况 　　的股份数量股份状态数量 　　杨凤凯境内自然人 30.80% 33,810,935.00 33,810,935.00 不适用 0 　　杨巧云境内自然人 29.37% 32,241,526.00 32,241,526.00 不适用 0 　　东台博海投资合伙企业（有其他 5.49% 6,027,998.00 0 不适用 0 　　限合伙） 　　深圳市红土智能私募股权投 　　资基金管理有限公司－深圳其他 2.27% 2,490,755.00 0 不适用 0 　　市红土智能股权投资基金合 　　伙企业（有限合伙） 　　东台骏博企业管理合伙企业其他 0.89% 977,886.00 0 不适用 0 　　（有限合伙） 　　张永恒境内自然人 0.75% 822,003.00 0 不适用 0 　　香港中央结算有限公司境外法人 0.62% 684,048.00 0 不适用 0 　　梁震境内自然人 0.52% 566,885.00 0 不适用 0 　　国泰佳泰股票专项型养老金 　　产品－招商银行股份有限公其他 0.48% 531,276.00 0 不适用 0 　　司 　　深圳市创新投资集团有限公国有法人 0.44% 487,396.00 0 不适用 0 　　司 　　前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 　　股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量 　　股份种类数量 　　东台博海投资合伙企业（有限合伙） 6,027,998.00 人民币普通股 6,027,998.00 　　深圳市红土智能私募股权投资基金管理有限 　　公司－深圳市红土智能股权投资基金合伙企 2,490,755.00 人民币普通股 2,490,755.00 　　业（有限合伙） 　　东台骏博企业管理合伙企业（有限合伙） 977,886.00 人民币普通股 977,886.00 　　张永恒 822,003.00 人民币普通股 822,003.00 　　香港中央结算有限公司 684,048.00 人民币普通股 684,048.00 　　梁震 566,885.00 人民币普通股 566,885.00 　　国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行 531,276.00 人民币普通股 531,276.00 　　股份有限公司 　　深圳市创新投资集团有限公司 487,396.00 人民币普通股 487,396.00 　　陶婷婷 301,000.00 人民币普通股 301,000.00 　　张录治 260,000.00 人民币普通股 260,000.00 　　1、杨凤凯先生和杨巧云女士为夫妻关系并签署了一致行动协议，为公司的 　　控股股东和共同实际控制人； 　　2、深圳市创新投资集团有限公司（下称深创投）与深圳市红土智能私 　　募股权投资基金管理有限公司－深圳市红土智能股权投资基金合伙企业 　　（有限合伙）（下称红土智能）是关联股东，关联关系具体为：红土智能的 　　普通合伙人、执行事务合伙人为深圳市红土智能私募股权投资基金管理有 　　限公司，深创投全资子公司深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有 　　上述股东关联关系或一致行动的说明限公司持有深圳市红土智能股权投资管理有限公司100%股权，深创投同 　　时为红土智能的有限合伙人，持有红土智能26.96%财产份额；另外，深创 　　投作为有限合伙人持有深圳市红土启航私募股权投资基金合伙企业（有 　　限合伙）22.79%的财产份额，深创投红土私募股权投资基金管理（深圳） 　　有限公司作为普通合伙人、执行事务合伙人持有深圳市红土启航私募股权 　　投资基金合伙企业（有限合伙）1.09%的财产份额，而深圳市红土启航私募 　　股权投资基金合伙企业（有限合伙）为红土智能的有限合伙人，持有红土 　　智能11.83%的财产份额； 　　3、除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 　　公司前10 名股东、前10 名无限售条件股东参与融资融券业务情况说明如 　　下： 　　前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 1、陶婷婷通过信用证券账户持有数量301,000 股，通过普通证券账 　　（如有）户持有数量为0 股，合计持有301,000 股； 　　2、张录治通过信用证券账户持有数量260,000 股，通过普通证券账 　　户持有数量为0 股，合计持有260,000 股。 　　持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 　　□适用√不适用 　　前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 　　□适用√不适用 　　（二）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表 　　□适用√不适用 　　（三）限售股份变动情况 　　√适用□不适用 　　单位：股 　　股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因拟解除限售日期 　　股数股数 　　杨凤凯 24,150,668 0 9,660,267 33,810,935 首发前限售股 2027年3 月20 日 　　杨巧云 23,029,661 0 9,211,865 32,241,526 首发前限售股 2027年3 月20 日 　　合计 47,180,329 0 18,872,132 66,052,461 -- -- 　　三、其他重要事项 　　√适用□不适用 　　一、子公司设立事项 　　2026 年7 月，公司以现场结合通讯表决方式召开总经理办公会议，审议通过公司区域子公司设立相关事项。公司以自有资金分别出资设立全资子公司重庆骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称重庆骏鼎达）、湖北骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称湖北骏鼎达），注册资本均为1,000.00 万元，公司均持有其100%股权，分别承接原重庆分公司、武汉分公司的相关业务。截至本报告披露日，上述两家子公司均已完成工商登记，并取得当地市场监督管理部门核发的《营业执照》，自设立之日起纳入公司合并报表范围。重庆骏鼎达、湖北骏鼎达将分别作为公司在西南、华中区域的生产经营主体，在原经营场所开展运营，聚焦所在区域及周边市场的业务拓展。 　　本次设立上述两家子公司，有利于进一步完善公司国内区域业务网络，提升区域市场响应速度，更好地服务区域客户，对推动公司国内业务发展具有积极意义。 　　二、公司重大节点庆典活动 　　2026 年7 月，由东莞市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称东莞骏鼎达）负责实施的“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”举行开业仪式，该生产基地正式投入使用。东莞骏鼎达将依托新投产基地，聚焦华南区域及周边市场的业务拓展，进一步提升产能规模与交付能力。 　　本次东莞骏鼎达生产基地投入使用，有利于进一步扩充公司华南地区产能储备，增强区域市场响应速度与综合服务能力，对推动公司国内业务发展具有积极意义。 　　<img src="https://jskxy-zg.cnfin.com//proxy/upload/manuscript_resources/image/2026/10/24/8822e2fb755240ee8fbb9d0a7168fcde.jpg"> 　　四、季度财务报表 　　（一）财务报表 　　1、合并资产负债表 　　编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2026 年09 月30 日 　　单位：元 　　项目期末余额期初余额 　　流动资产： 　　货币资金 218,783,409.05 334,095,799.16 　　结算备付金 　　拆出资金 　　交易性金融资产 107,105,287.66 65,083,698.63 　　衍生金融资产 　　应收票据 40,065,149.22 52,305,945.55 　　应收账款 324,027,005.67 319,971,673.43 　　应收款项融资 120,020,798.01 113,336,018.57 　　预付款项 10,041,494.79 6,538,559.53 　　应收保费 　　应收分保账款 　　应收分保合同准备金 　　其他应收款 9,211,038.92 6,523,160.79 　　其中：应收利息 　　应收股利 　　买入返售金融资产 　　存货 211,394,501.81 149,088,065.53 　　其中：数据资源 　　合同资产 　　持有待售资产 　　一年内到期的非流动资产 1,010,601.44 2,300,372.03 　　其他流动资产 23,036,604.06 19,208,928.86 　　流动资产合计 1,064,695,890.63 1,068,452,222.08 　　非流动资产： 　　发放贷款和垫款 　　债权投资 　　其他债权投资 　　长期应收款 754,138.30 　　长期股权投资 11,959,537.08 　　其他权益工具投资 　　其他非流动金融资产 11,000,000.00 　　投资性房地产 　　固定资产 540,151,052.80 338,191,907.44 　　在建工程 21,118,090.05 143,078,596.77 　　生产性生物资产 　　油气资产 　　使用权资产 47,166,340.63 52,530,846.15 　　无形资产 51,667,258.93 52,862,367.01 　　其中：数据资源 　　开发支出 　　其中：数据资源 　　商誉 　　长期待摊费用 7,557,186.75 5,031,500.96 　　递延所得税资产 11,744,595.40 12,159,509.59 　　其他非流动资产 22,308,749.72 8,979,016.76 　　非流动资产合计 724,672,811.36 613,587,882.98 　　资产总计 1,789,368,701.99 1,682,040,105.06 　　流动负债： 　　短期借款 20,001,172.22 24,512,833.33 　　向中央银行借款 　　拆入资金 　　交易性金融负债 　　衍生金融负债 　　应付票据 24,843,390.85 　　应付账款 122,850,334.41 93,129,448.77 　　预收款项 　　合同负债 3,525,432.82 5,721,661.78 　　卖出回购金融资产款 　　吸收存款及同业存放 　　代理买卖证券款 　　代理承销证券款 　　应付职工薪酬 24,013,115.52 26,542,393.01 　　应交税费 10,124,407.18 19,294,882.32 　　其他应付款 14,326,382.49 12,701,175.29 　　其中：应付利息 　　应付股利 　　应付手续费及佣金 　　应付分保账款 　　持有待售负债 　　一年内到期的非流动负债 16,651,548.55 14,864,266.40 　　其他流动负债 190,527.78 275,469.14 　　流动负债合计 236,526,311.82 197,042,130.04 　　非流动负债： 　　保险合同准备金 　　长期借款 　　应付债券 　　其中：优先股 　　永续债 　　租赁负债 34,185,148.66 41,575,575.27 　　长期应付款 　　长期应付职工薪酬 　　预计负债 　　递延收益 6,499,118.09 7,582,252.66 　　递延所得税负债 4,100,071.33 5,321,595.61 　　其他非流动负债 　　非流动负债合计 44,784,338.08 54,479,423.54 　　负债合计 281,310,649.90 251,521,553.58 　　所有者权益： 　　股本 109,760,000.00 78,400,000.00 　　其他权益工具 　　其中：优先股 　　永续债 　　资本公积 476,282,360.57 493,590,332.16 　　减：库存股 　　其他综合收益 -34,438.86 -34,438.86 　　专项储备 　　盈余公积 39,200,000.00 39,200,000.00 　　一般风险准备 　　未分配利润 882,850,130.38 819,362,658.18 　　归属于母公司所有者权益合计 1,508,058,052.09 1,430,518,551.48 　　少数股东权益 　　所有者权益合计 1,508,058,052.09 1,430,518,551.48 　　负债和所有者权益总计 1,789,368,701.99 1,682,040,105.06 　　法定代表人：杨凤凯主管会计工作负责人：肖睿会计机构负责人：朱丽 　　2、合并年初到报告期末利润表 　　单位：元 　　项目本期发生额上期发生额 　　一、营业总收入 799,831,425.27 727,650,478.44 　　其中：营业收入 799,831,425.27 727,650,478.44 　　利息收入 　　已赚保费 　　手续费及佣金收入 　　二、营业总成本 671,975,826.98 561,877,025.15 　　其中：营业成本 507,191,043.08 433,824,860.28 　　利息支出 　　手续费及佣金支出 　　退保金 　　赔付支出净额 　　提取保险责任准备金净额 　　保单红利支出 　　分保费用 　　税金及附加 7,436,672.82 6,335,929.83 　　销售费用 49,250,842.85 43,683,841.03 　　管理费用 55,428,568.33 41,463,403.49 　　研发费用 44,284,456.25 35,267,854.55 　　财务费用 8,384,243.65 1,301,135.97 　　其中：利息费用 386,458.69 262,344.46 　　利息收入 2,095,694.66 2,090,986.46 　　加：其他收益 2,536,350.15 3,780,988.90 　　投资收益（损失以“－”号填列） 2,848,033.52 3,073,651.45 　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,959,537.08 　　以摊余成本计量的金融资产终止确认收 　　益 　　汇兑收益（损失以“-”号填列） 　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 　　公允价值变动收益（损失以“－”号填 21,589.03 486,643.84 　　列） 　　信用减值损失（损失以“-”号填列） 460,561.16 205,698.72 　　资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,211,592.10 -8,628,393.96 　　资产处置收益（损失以“-”号填列） 223,852.45 -340,210.49 　　三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,734,392.50 164,351,831.75 　　加：营业外收入 128,252.84 47,420.18 　　减：营业外支出 1,157,452.86 211,157.87 　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 125,705,192.48 164,188,094.06 　　减：所得税费用 16,745,720.28 26,982,800.71 　　五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,959,472.20 137,205,293.35 　　（一）按经营持续性分类 　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 108,959,472.20 137,205,293.35 　　列） 　　2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 　　列） 　　（二）按所有权归属分类 　　1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 108,959,472.20 137,205,293.35 　　“-”号填列） 　　2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 　　六、其他综合收益的税后净额 　　归属母公司所有者的其他综合收益的税 　　后净额 　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益 　　1.重新计量设定受益计划变动额 　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益 　　3.其他权益工具投资公允价值变动 　　4.企业自身信用风险公允价值变动 　　5.其他 　　（二）将重分类进损益的其他综合收益 　　1.权益法下可转损益的其他综合收益 　　2.其他债权投资公允价值变动 　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的 　　金额 　　4.其他债权投资信用减值准备 　　5.现金流量套期储备 　　6.外币财务报表折算差额 　　7.其他 　　归属于少数股东的其他综合收益的税后 　　净额 　　七、综合收益总额 108,959,472.20 137,205,293.35 　　（一）归属于母公司所有者的综合收益总 108,959,472.20 137,205,293.35 　　额 　　（二）归属于少数股东的综合收益总额 　　八、每股收益： 　　（一）基本每股收益 0.9927 1.2500 　　（二）稀释每股收益 0.9927 1.2500 　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 　　法定代表人：杨凤凯主管会计工作负责人：肖睿会计机构负责人：朱丽 　　3、合并年初到报告期末现金流量表 　　单位：元 　　项目本期发生额上期发生额 　　一、经营活动产生的现金流量： 　　销售商品、提供劳务收到的现金 785,499,480.70 625,301,335.73 　　客户存款和同业存放款项净增加额 　　向中央银行借款净增加额 　　向其他金融机构拆入资金净增加额 　　收到原保险合同保费取得的现金 　　收到再保业务现金净额 　　保户储金及投资款净增加额 　　收取利息、手续费及佣金的现金 　　拆入资金净增加额 　　回购业务资金净增加额 　　代理买卖证券收到的现金净额 　　收到的税费返还 4,108,472.16 1,353,540.22 　　收到其他与经营活动有关的现金 17,968,373.85 3,914,009.88 　　经营活动现金流入小计 807,576,326.71 630,568,885.83 　　购买商品、接受劳务支付的现金 396,544,217.64 290,050,637.03 　　客户贷款及垫款净增加额 　　存放中央银行和同业款项净增加额 　　支付原保险合同赔付款项的现金 　　拆出资金净增加额 　　支付利息、手续费及佣金的现金 　　支付保单红利的现金 　　支付给职工及为职工支付的现金 150,884,032.27 131,361,634.23 　　支付的各项税费 58,498,709.21 76,259,268.76 　　支付其他与经营活动有关的现金 52,443,741.97 38,260,197.41 　　经营活动现金流出小计 658,370,701.09 535,931,737.43 　　经营活动产生的现金流量净额 149,205,625.62 94,637,148.40 　　二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资收到的现金 　　取得投资收益收到的现金 888,496.44 3,073,651.45 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产 546,980.80 513,757.41 　　收回的现金净额 　　处置子公司及其他营业单位收到的现金 　　净额 　　收到其他与投资活动有关的现金 387,950,000.00 845,664,352.00 　　投资活动现金流入小计 389,385,477.24 849,251,760.86 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产 122,628,168.88 131,527,651.73 　　支付的现金 　　投资支付的现金 21,000,000.00 　　质押贷款净增加额 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金 　　净额 　　支付其他与投资活动有关的现金 429,950,000.00 681,357,928.00 　　投资活动现金流出小计 573,578,168.88 812,885,579.73 　　投资活动产生的现金流量净额 -184,192,691.64 36,366,181.13 　　三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资收到的现金 　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 　　金 　　取得借款收到的现金 50,000,000.00 47,000,000.00 　　收到其他与筹资活动有关的现金 1,854,022.25 6,472,508.05 　　筹资活动现金流入小计 51,854,022.25 53,472,508.05 　　偿还债务支付的现金 54,500,000.00 16,000,000.00 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,024,766.85 33,862,344.46 　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利 　　润 　　支付其他与筹资活动有关的现金 15,571,752.81 10,820,635.35 　　筹资活动现金流出小计 114,096,519.66 60,682,979.81 　　筹资活动产生的现金流量净额 -62,242,497.41 -7,210,471.76 　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,984,120.68 1,259,561.22 　　五、现金及现金等价物净增加额 -105,213,684.11 125,052,418.99 　　加：期初现金及现金等价物余额 321,654,737.98 109,023,590.19 　　六、期末现金及现金等价物余额 216,441,053.87 234,076,009.18 　　（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 　　□适用√不适用 　　（三）审计报告 　　第三季度财务会计报告是否经过审计 　　□是√否 　　公司第三季度财务会计报告未经审计。 　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会 　　2026 年10 月24 日